追求收益
平安策略先鋒
319.54%
成立以來
適應多種市場風格
平安新興產業
15.97%
成立以來
重點關注科技新興成長行業
平安睿享文娛A
114.38%
成立以來
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
63.87%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值吸引力凸顯
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安金管家貨幣D 022249 |
2024-11-26 | 0.4118 | 1.451% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 購買 定投 | |
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2024-11-26 | 0.4552 | 1.694% | 0.92% | 2.06% | 24.94% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2024-11-26 | 0.4691 | 1.764% | 0.93% | 2.07% | 36.17% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2024-11-26 | 0.4036 | 1.521% | 0.81% | 1.83% | 7.03% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2024-11-26 | 0.4005 | 1.409% | 0.85% | 1.92% | 24.33% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2024-11-26 | 0.3453 | 1.205% | 0.75% | 1.72% | 11.43% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2024-11-26 | 0.4551 | 1.694% | 0.92% | 2.06% | 24.94% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2024-11-26 | 0.3888 | 1.450% | 0.80% | 1.81% | 5.39% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2024-11-26 | 0.3510 | 1.404% | 0.71% | 1.65% | 35.50% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2024-11-26 | 0.4165 | 1.647% | 0.83% | 1.89% | 9.09% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上證紅利低波動指數 A 020456 |
2024-11-26 | 1.0125 | 1.0125 | 0.29% | 0.86% | -- | 1.25% | 購買 定投 |
|
平安上證紅利低波動指數 C 020457 |
2024-11-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.29% | 0.65% | -- | 1.01% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 A 019457 |
2024-11-26 | 1.0151 | 1.0151 | -1.48% | 12.20% | 0.82% | 1.51% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 C 019458 |
2024-11-26 | 1.0086 | 1.0086 | -1.49% | 11.87% | 0.23% | 0.86% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 A 020458 |
2024-11-26 | 1.1354 | 1.1354 | 0.41% | -- | -- | 13.54% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 C 020459 |
2024-11-26 | 1.1364 | 1.1364 | 0.41% | -- | -- | 13.64% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2024-11-26 | 1.0300 | 1.0300 | -0.34% | 3.50% | -0.05% | 3.00% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2024-11-26 | 1.0069 | 1.0069 | -0.34% | 3.24% | -0.55% | 0.69% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2024-11-26 | 0.5724 | 0.5724 | -0.33% | 3.17% | -6.70% | -42.76% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2024-11-26 | 0.5676 | 0.5676 | -0.33% | 3.05% | -6.94% | -43.24% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2024-11-26 | 0.5624 | 0.5624 | 0.20% | -2.02% | -20.37% | -43.76% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2024-11-26 | 0.5564 | 0.5564 | 0.18% | -2.21% | -20.70% | -44.36% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2024-11-26 | 1.2799 | 1.2799 | 0.13% | -9.08% | 4.82% | 27.99% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2024-11-26 | 1.1990 | 1.1990 | 0.13% | -9.43% | 4.00% | 19.90% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2024-11-26 | 1.2238 | 1.2238 | -0.12% | 8.04% | 9.37% | 22.38% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2024-11-26 | 1.1771 | 1.1771 | -0.12% | 7.77% | 8.82% | 17.71% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2024-11-26 | 1.9148 | 1.9148 | -0.32% | 4.74% | -2.56% | 91.48% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2024-11-26 | 1.8894 | 1.8894 | -0.33% | 4.51% | -2.97% | -34.23% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 A 017549 |
2024-11-26 | 0.8749 | 0.8749 | -1.53% | -10.66% | -12.21% | -12.51% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 C 017550 |
2024-11-26 | 0.8661 | 0.8661 | -1.52% | -11.00% | -12.88% | -13.39% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2024-11-26 | 0.7082 | 0.7082 | -1.49% | -10.02% | -12.30% | -29.18% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2024-11-26 | 0.6977 | 0.6977 | -1.50% | -10.39% | -13.02% | -30.23% | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 A 022119 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 C 022120 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2024-11-26 | 0.5690 | 0.5690 | -1.20% | -7.52% | -17.69% | -43.10% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2024-11-26 | 0.5555 | 0.5555 | -1.21% | -7.91% | -18.36% | -44.45% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2024-11-26 | 0.9017 | 0.9017 | 0.09% | -1.14% | 2.44% | -9.83% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2024-11-26 | 0.8712 | 0.8712 | 0.09% | -1.55% | 1.62% | -12.88% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-11-26 | 1.0706 | 1.0706 | 0.02% | 0.95% | 8.38% | -1.20% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-11-26 | 1.0725 | 1.0725 | 0.02% | 0.96% | 8.41% | -1.02% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2024-11-26 | 1.1240 | 1.1730 | 0.40% | 7.15% | 3.92% | 17.77% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2024-11-26 | 1.1353 | 1.1353 | 0.40% | 6.72% | 3.10% | 13.53% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-11-26 | 0.9297 | 0.9297 | -0.02% | -2.18% | -0.88% | -7.03% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-11-26 | 0.9169 | 0.9169 | -0.03% | -2.44% | -1.39% | -8.31% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2024-11-26 | 1.0198 | 1.0198 | 0.22% | -1.69% | -0.66% | 1.98% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2024-11-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.21% | -1.94% | -1.16% | -0.22% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2024-11-26 | 0.6790 | 0.6790 | -1.16% | -7.43% | -16.91% | -32.10% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2024-11-26 | 0.6567 | 0.6567 | -1.16% | -7.81% | -17.57% | -34.33% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2024-11-26 | 0.8870 | 0.8870 | 0.14% | -9.03% | 4.87% | -11.30% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2024-11-26 | 0.8683 | 0.8683 | 0.14% | -9.43% | 4.00% | -13.17% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2024-11-26 | 0.9155 | 0.9155 | 0.07% | -1.26% | 3.50% | -8.45% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2024-11-26 | 0.9008 | 0.9008 | 0.07% | -1.67% | 2.67% | -9.92% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 A 019952 |
2024-11-26 | 1.1436 | 1.1436 | -0.05% | 10.43% | -- | 14.36% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 C 019953 |
2024-11-26 | 1.1398 | 1.1398 | -0.05% | 10.25% | -- | 13.98% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2024-11-26 | 0.9602 | 1.1972 | -0.22% | 12.42% | 4.30% | 16.38% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2024-11-26 | 0.9247 | 1.1597 | -0.23% | 11.98% | 3.47% | 12.03% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2024-11-26 | 0.5909 | 0.5909 | -0.84% | -6.10% | -17.56% | -40.91% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2024-11-26 | 0.5825 | 0.5825 | -0.85% | -6.40% | -18.07% | -41.75% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2024-11-26 | 0.5627 | 0.5627 | 0.41% | 5.14% | -3.84% | -43.73% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2024-11-26 | 0.5486 | 0.5486 | 0.42% | 4.71% | -4.62% | -45.14% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2024-11-26 | 1.1008 | 1.1008 | -0.96% | 6.17% | -5.45% | 10.08% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2024-11-26 | 1.0601 | 1.0601 | -0.97% | 5.76% | -6.20% | 6.01% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2024-11-26 | 1.1550 | 1.1550 | -1.32% | 4.95% | -3.33% | -29.01% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2024-11-26 | 0.5945 | 0.5945 | -1.46% | -10.49% | -14.60% | -40.55% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2024-11-26 | 0.5809 | 0.5809 | -1.44% | -10.84% | -15.27% | -41.91% | 購買 定投 |
|
平安瑞利6個月持有混合 A 022550 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安瑞利6個月持有混合 C 022551 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 A 010056 |
2024-11-26 | 1.3068 | 1.3068 | -0.11% | 4.03% | 13.21% | 30.68% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 C 010057 |
2024-11-26 | 1.2818 | 1.2818 | -0.12% | 3.87% | 12.77% | 28.18% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2024-11-26 | 0.5705 | 0.5705 | -1.18% | -7.16% | -17.21% | -42.95% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2024-11-26 | 0.5555 | 0.5555 | -1.19% | -7.56% | -17.89% | -44.45% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2024-11-26 | 0.8137 | 0.8137 | -0.01% | -2.41% | -2.59% | -18.63% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2024-11-26 | 0.7950 | 0.7950 | -0.01% | -2.70% | -3.18% | -20.50% | 購買 定投 |
|
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099 |
2024-11-26 | 1.1597 | 1.1597 | -1.00% | 6.02% | -5.72% | 15.97% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-11-26 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | 1.32% | 5.74% | 2.12% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-11-26 | 1.0126 | 1.0126 | -0.07% | 1.30% | 5.71% | 1.26% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2024-11-26 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | -- | -- | 0.96% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2024-11-26 | 0.6506 | 0.6506 | -1.50% | -10.04% | -13.28% | -34.94% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2024-11-26 | 0.6360 | 0.6360 | -1.49% | -10.40% | -13.97% | -36.40% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2024-11-26 | 0.9399 | 0.9399 | -1.03% | 11.31% | 3.82% | -6.01% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2024-11-26 | 0.9139 | 0.9139 | -1.03% | 10.87% | 3.01% | -8.61% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2024-11-26 | 0.6668 | 0.6668 | -0.67% | 9.49% | -2.17% | -33.32% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2024-11-26 | 0.6495 | 0.6495 | -0.69% | 9.14% | -2.77% | -35.05% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
2024-11-26 | 0.9459 | 0.9459 | -1.09% | 12.62% | 5.39% | -5.41% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
2024-11-26 | 0.9332 | 0.9332 | -1.08% | 12.16% | 4.55% | -6.68% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 A 021576 |
2024-11-26 | 0.9996 | 0.9996 | -1.11% | -- | -- | -0.04% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 C 021577 |
2024-11-26 | 0.9976 | 0.9976 | -1.10% | -- | -- | -0.24% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2024-11-26 | 0.5547 | 0.5547 | -1.18% | -7.73% | -17.27% | -44.53% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2024-11-26 | 0.5404 | 0.5404 | -1.19% | -8.11% | -17.93% | -45.96% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2024-11-26 | 0.5778 | 0.5778 | -1.11% | -7.93% | -17.26% | -42.22% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2024-11-26 | 0.5629 | 0.5629 | -1.12% | -8.31% | -17.92% | -43.71% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2024-11-26 | 0.6067 | 0.6067 | -0.90% | 1.42% | -4.58% | -39.33% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2024-11-26 | 0.5906 | 0.5906 | -0.89% | 1.01% | -5.35% | -40.94% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2024-11-26 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | 0.86% | 1.97% | 5.05% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-11-26 | 0.9310 | 0.9310 | -0.04% | -2.23% | -4.77% | -6.90% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-11-26 | 0.9134 | 0.9134 | -0.04% | -2.48% | -5.25% | -8.66% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-11-26 | 1.0592 | 1.0888 | -1.28% | -3.57% | -5.08% | 9.05% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-11-26 | 1.0509 | 1.0509 | -1.27% | -3.61% | -5.15% | 1.22% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2024-11-26 | 1.0530 | 1.0530 | -0.60% | -10.08% | -11.17% | 5.30% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2024-11-26 | 1.0159 | 1.0159 | -0.60% | -10.26% | -11.55% | 1.59% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2024-11-26 | 1.0317 | 1.0317 | -0.60% | -10.13% | -11.27% | 0.19% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2024-11-26 | 1.5768 | 1.5768 | -0.13% | 1.30% | 5.45% | 57.68% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2024-11-26 | 1.5435 | 1.5435 | -0.13% | 1.09% | 5.02% | 54.35% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2024-11-26 | 1.5683 | 1.5683 | -0.13% | 1.25% | 5.33% | 33.51% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2024-11-26 | 1.4117 | 1.4717 | -1.30% | 13.98% | 21.81% | 47.67% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2024-11-26 | 1.4052 | 1.4652 | -1.30% | 13.92% | 21.68% | 39.02% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2024-11-26 | 0.7153 | 0.9953 | -0.67% | -11.08% | -19.17% | -9.88% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2024-11-26 | 0.7118 | 0.9918 | -0.66% | -11.11% | -19.24% | -13.02% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2024-11-26 | 3.8370 | 3.9370 | -1.44% | -10.39% | -11.30% | 319.54% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2024-11-26 | 1.0715 | 1.0715 | 0.03% | 0.97% | 8.41% | 7.15% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2024-11-26 | 1.2944 | 1.2944 | -0.19% | 0.52% | -7.89% | 29.44% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2024-11-26 | 2.0489 | 2.0489 | -0.53% | -8.29% | -2.36% | 104.89% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 A 021046 |
2024-11-26 | 1.0745 | 1.0745 | -0.17% | 0.56% | -- | 7.45% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 C 021047 |
2024-11-26 | 1.0590 | 1.0590 | -0.16% | -0.83% | -- | 5.90% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2024-11-26 | 1.4389 | 1.4389 | -0.68% | 9.57% | -2.34% | 43.89% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2024-11-26 | 1.3704 | 1.3704 | -0.69% | 9.13% | -3.12% | 37.04% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2024-11-26 | 1.1829 | 1.1829 | 0.31% | -14.65% | -6.69% | 18.29% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2024-11-26 | 1.1696 | 1.1696 | 0.32% | -14.76% | -6.94% | 16.96% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2024-11-26 | 1.5028 | 1.5028 | 0.33% | 3.49% | -4.44% | 50.28% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2024-11-26 | 1.4286 | 1.4286 | 0.34% | 3.10% | -5.18% | 42.86% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2024-11-26 | 1.1740 | 1.4640 | -1.32% | 5.27% | -2.75% | 46.40% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2024-11-26 | 1.0459 | 1.0459 | -0.02% | 2.22% | 13.09% | 4.59% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2024-11-26 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | 1.96% | 12.53% | 2.56% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2024-11-26 | 1.4440 | 2.2410 | -0.96% | 0.07% | -10.99% | 114.38% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2024-11-26 | 1.6840 | 2.0700 | -0.94% | -0.36% | -11.92% | 99.34% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2024-11-26 | 0.8069 | 0.6507 | 0.09% | -12.01% | -20.99% | -34.93% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2024-11-26 | 0.7828 | 0.6308 | 0.08% | -12.32% | -21.49% | -36.92% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2024-11-26 | 2.3800 | 2.4960 | -1.12% | 14.53% | 6.46% | 150.82% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2024-11-26 | 2.3020 | 2.3940 | -1.12% | 14.30% | 5.97% | 35.56% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 A 018714 |
2024-11-26 | 1.0533 | 1.0533 | -0.99% | 10.15% | 3.59% | 5.33% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 C 018715 |
2024-11-26 | 1.0419 | 1.0419 | -0.99% | 9.66% | 2.71% | 4.19% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2024-11-26 | 0.5500 | 0.5500 | -0.95% | -5.84% | -9.05% | -45.00% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2024-11-26 | 1.5280 | 1.8080 | -0.59% | -4.92% | -0.84% | 95.62% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 A 003032 |
2024-11-26 | 1.6389 | 1.6389 | 0.53% | -0.61% | -3.12% | 63.87% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 C 020137 |
2024-11-26 | 1.6332 | 1.6332 | 0.53% | -0.81% | -- | -5.29% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2024-11-26 | 1.6079 | 1.8629 | -1.05% | -4.94% | -14.69% | 90.96% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2024-11-26 | 1.5250 | 1.7740 | -1.06% | -5.33% | -15.37% | 80.81% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2024-11-26 | 0.7170 | 0.7170 | -0.83% | 9.47% | 3.17% | -28.30% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2024-11-26 | 2.1503 | 2.2403 | -1.54% | -9.91% | -12.66% | 133.97% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2024-11-26 | 2.0420 | 2.1270 | -1.54% | -10.28% | -13.36% | 121.23% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融債債券 D 019591 |
2024-11-26 | 1.0748 | 1.0925 | -0.01% | 1.39% | 2.05% | 2.26% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 E 022139 |
2024-11-26 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | -- | -- | 0.30% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2024-11-26 | 1.1137 | 1.2264 | 0.05% | 2.75% | 6.93% | 23.18% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2024-11-26 | 1.2026 | 1.2126 | 0.05% | 2.64% | 6.76% | 21.31% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 E 021970 |
2024-11-26 | 1.1117 | 1.1117 | 0.04% | -- | -- | 0.65% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 A 021507 |
2024-11-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 C 021508 |
2024-11-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2024-11-26 | 1.0498 | 1.1510 | 0.04% | 1.83% | 4.54% | 15.82% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2024-11-26 | 1.0293 | 1.1493 | 0.01% | 2.73% | 5.62% | 15.88% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2024-11-26 | 1.0334 | 1.1954 | 0.04% | 1.56% | 5.16% | 20.81% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2024-11-26 | 1.0631 | 1.1672 | 0.01% | 1.55% | 3.44% | 17.54% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2024-11-26 | 1.0207 | 1.0557 | 0.03% | 0.76% | 3.31% | 5.62% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2024-11-26 | 1.0455 | 1.0955 | 0.00% | 2.66% | 6.19% | 9.57% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2024-11-26 | 1.0411 | 1.1581 | 0.02% | 2.34% | 6.04% | 16.48% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2024-11-26 | 1.1338 | 1.2006 | 0.03% | 1.00% | 3.96% | 20.96% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2024-11-26 | 1.0445 | 1.1437 | 0.01% | 2.34% | 6.07% | 14.85% | 購買 定投 |
|
平安惠誠債券 C 022051 |
2024-11-26 | 1.0746 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2024-11-26 | 1.0679 | 1.2809 | -0.01% | 1.67% | 3.80% | 28.71% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2024-11-26 | 1.0990 | 1.2751 | 0.00% | 1.67% | 3.81% | 28.04% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2024-11-26 | 1.1143 | 1.1793 | 0.03% | 1.52% | 4.76% | 18.42% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 A 020301 |
2024-11-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | -- | -- | 0.46% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 C 020302 |
2024-11-26 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | -- | -- | 0.23% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2024-11-26 | 1.1129 | 1.1979 | 0.01% | 0.99% | 3.98% | 20.16% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2024-11-26 | 1.0996 | 1.1696 | 0.01% | 0.74% | 3.48% | 17.23% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2024-11-26 | 1.0950 | 1.1860 | -0.01% | 1.53% | 4.75% | 19.21% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2024-11-26 | 1.0666 | 1.1386 | 0.01% | 0.90% | 2.91% | 14.46% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2024-11-26 | 1.1167 | 1.1747 | 0.01% | 1.03% | 3.40% | 18.03% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 A 017207 |
2024-11-26 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 1.39% | 4.52% | 4.85% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 C 017208 |
2024-11-26 | 1.0439 | 1.0439 | -0.01% | 1.23% | 4.18% | 4.39% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 D 022021 |
2024-11-26 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | -- | -- | 0.44% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2024-11-26 | 1.0553 | 1.1247 | 0.03% | 1.65% | 5.73% | 12.96% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2024-11-26 | 1.0654 | 1.1043 | 0.03% | 1.43% | 5.22% | 10.69% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 A 006264 |
2024-11-26 | 1.0658 | 1.2328 | 0.02% | 0.95% | 4.73% | 25.51% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 C 021901 |
2024-11-26 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | -- | -- | 0.28% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 A 007954 |
2024-11-26 | 1.0948 | 1.1609 | 0.00% | 1.49% | 3.36% | 16.26% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 A 004826 |
2024-11-26 | 1.1081 | 1.3380 | 0.00% | 1.67% | 5.60% | 36.74% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 C 022244 |
2024-11-26 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 E 022245 |
2024-11-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2024-11-26 | 1.0458 | 1.0908 | 0.08% | 2.36% | 4.85% | 9.20% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2024-11-26 | 1.0795 | 1.0805 | 0.08% | 2.32% | 4.58% | 8.05% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 A 008595 |
2024-11-26 | 1.0583 | 1.1667 | 0.03% | 1.28% | 3.96% | 16.95% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 C 020322 |
2024-11-26 | 1.1045 | 1.1106 | 0.02% | 1.27% | -- | 3.81% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2024-11-26 | 1.1194 | 1.1194 | 0.02% | 0.85% | 2.89% | 11.94% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2024-11-26 | 1.1090 | 1.1090 | 0.02% | 0.72% | 2.63% | 10.90% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2024-11-26 | 1.0158 | 1.1428 | 0.01% | 1.27% | 2.85% | 15.14% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2024-11-26 | 1.0150 | 1.1350 | 0.01% | 1.22% | 2.74% | 14.28% | 購買 定投 |
|
平安利率債 A 018253 |
2024-11-26 | 1.0874 | 1.0874 | -0.01% | 3.06% | 6.91% | 8.74% | 購買 定投 |
|
平安利率債 C 018254 |
2024-11-26 | 1.0851 | 1.0851 | -0.01% | 2.94% | 6.60% | 8.51% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 A 021675 |
2024-11-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 C 021676 |
2024-11-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2024-11-26 | 1.1165 | 1.1165 | 0.02% | 0.99% | 3.46% | 11.65% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2024-11-26 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | 0.86% | 3.19% | 10.81% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2024-11-26 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | 0.48% | 3.66% | 7.98% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2024-11-26 | 1.0712 | 1.0712 | -0.01% | 0.28% | 3.26% | 7.12% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券E 022099 |
2024-11-26 | 1.0788 | 1.0788 | -0.01% | -- | -- | -0.03% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 E 022058 |
2024-11-26 | 1.3231 | 1.3231 | -0.11% | -- | -- | 4.01% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2024-11-26 | 1.0801 | 1.0801 | -0.10% | -0.32% | 9.20% | 8.01% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2024-11-26 | 1.0738 | 1.0738 | -0.09% | -0.35% | 8.99% | 7.38% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2024-11-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | -0.89% | 4.30% | 1.15% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2024-11-26 | 0.9937 | 0.9937 | 0.01% | -1.09% | 3.89% | -0.63% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2024-11-26 | 1.0540 | 1.1407 | -0.01% | 2.28% | 4.75% | 14.48% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2024-11-26 | 1.0589 | 1.1324 | -0.01% | 2.10% | 4.34% | 13.55% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 A 020262 |
2024-11-26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | 1.06% | -- | 2.06% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 C 020263 |
2024-11-26 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 0.95% | -- | 1.88% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2024-11-26 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% | 1.33% | 3.00% | 6.65% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2024-11-26 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% | 1.16% | 2.66% | 5.95% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2024-11-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% | 1.05% | 2.89% | 8.28% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2024-11-26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% | 0.95% | 2.68% | 7.72% | 購買 定投 |
|
平安元恒90天持有債券 A 021574 |
2024-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安元恒90天持有債券 C 021575 |
2024-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2024-11-26 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% | 0.81% | 3.09% | 9.62% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2024-11-26 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% | 0.71% | 2.89% | 8.85% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 E 022138 |
2024-11-26 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | -- | -- | 0.04% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 A 021409 |
2024-11-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | -- | -- | 0.50% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 C 021410 |
2024-11-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | -- | -- | 0.41% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2024-11-26 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | 0.99% | 2.33% | 13.33% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2024-11-26 | 1.1111 | 1.1111 | 0.01% | 0.91% | 2.16% | 11.11% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2024-11-26 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | 1.04% | 2.43% | 12.47% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2024-11-26 | 1.1086 | 1.1086 | 0.03% | 0.83% | 3.25% | 10.86% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2024-11-26 | 1.1020 | 1.1020 | 0.03% | 0.72% | 3.05% | 10.20% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2024-11-26 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% | 0.85% | 3.88% | 7.38% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2024-11-26 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | 0.75% | 3.68% | 6.86% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2024-11-26 | 1.2381 | 1.2381 | 0.02% | 1.13% | 4.41% | 23.81% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2024-11-26 | 1.2381 | 1.2381 | 0.02% | 1.13% | 4.41% | 23.81% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2024-11-26 | 1.2618 | 1.2618 | 0.02% | 1.33% | 4.83% | 26.18% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2024-11-26 | 1.0965 | 1.1605 | 0.00% | 2.06% | 7.34% | 16.66% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2024-11-26 | 1.1074 | 1.1081 | 0.00% | 1.86% | 6.95% | 10.79% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2024-11-26 | 1.1167 | 1.1427 | 0.00% | 1.85% | 6.91% | 14.47% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券 I 022002 |
2024-11-26 | 1.1486 | 1.1486 | 0.01% | -- | -- | 0.38% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2024-11-26 | 1.0813 | 1.0913 | -0.01% | 0.95% | 3.76% | 9.19% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2024-11-26 | 1.0995 | 1.1095 | -0.01% | 0.85% | 3.94% | 11.01% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2024-11-26 | 1.0904 | 1.1644 | -0.01% | 1.68% | 5.61% | 16.97% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2024-11-26 | 1.1041 | 1.1661 | -0.01% | 1.62% | 5.47% | 17.13% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2024-11-26 | 1.1470 | 1.2142 | 0.01% | 0.71% | 2.91% | 21.94% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2024-11-26 | 1.1950 | 1.2032 | 0.02% | 0.65% | 2.80% | 20.65% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2024-11-26 | 1.1836 | 1.2186 | 0.02% | 0.58% | 2.65% | 22.17% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2024-11-26 | 1.0974 | 1.2113 | 0.02% | 0.70% | 2.64% | 21.66% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2024-11-26 | 1.0922 | 1.1953 | 0.01% | 0.56% | 2.37% | 19.99% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2024-11-26 | 1.1005 | 1.2178 | 0.01% | 0.73% | 2.73% | 22.34% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2024-11-26 | 1.0753 | 1.1648 | -0.01% | 1.37% | 3.61% | 17.03% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2024-11-26 | 1.0784 | 1.1589 | -0.01% | 1.29% | 3.48% | 16.44% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2024-11-26 | 1.0963 | 1.2445 | 0.02% | 2.07% | 5.07% | 25.74% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2024-11-26 | 1.1168 | 1.2388 | 0.03% | 2.03% | 4.97% | 25.07% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 A 002988 |
2024-11-26 | 1.0521 | 1.3288 | -0.13% | 0.84% | 10.71% | 37.24% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 C 020930 |
2024-11-26 | 1.0506 | 1.0806 | -0.13% | 0.68% | -- | 2.61% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2024-11-26 | 1.2179 | 1.2379 | 0.02% | 0.87% | 2.86% | 24.17% | 購買 定投 |
|
平安短債C 005755 |
2024-11-26 | 1.2367 | 1.2567 | 0.02% | 0.82% | 2.75% | 26.09% | 購買 定投 |
|
平安短債E 005756 |
2024-11-26 | 1.1986 | 1.2186 | 0.02% | 0.74% | 2.59% | 22.21% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2024-11-26 | 1.1985 | 1.1985 | 0.02% | 0.77% | 2.64% | 12.97% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2024-11-26 | 1.0532 | 1.1642 | 0.01% | 1.41% | 2.73% | 17.11% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2024-11-26 | 1.0528 | 1.1218 | 0.01% | 1.22% | 2.37% | 7.44% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2024-11-26 | 1.0573 | 1.1293 | 0.01% | 1.30% | 2.51% | 9.64% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2024-11-26 | 1.0702 | 1.2472 | 0.01% | 1.61% | 3.96% | 26.43% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2024-11-26 | 1.0209 | 1.1930 | 0.01% | 1.02% | 2.32% | 20.09% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2024-11-26 | 1.0507 | 1.1949 | 0.01% | 0.90% | 3.74% | 21.11% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2024-11-26 | 1.0414 | 1.3070 | 0.00% | 1.80% | 4.29% | 33.88% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2024-11-26 | 1.0318 | 1.1948 | 0.01% | 1.45% | 3.28% | 21.04% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2024-11-26 | 1.1097 | 1.2276 | 0.08% | 1.47% | 3.90% | 24.07% | 購買 定投 |
|
平安合軒1年定開債發起式 013482 |
2024-11-26 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 4.44% | 8.88% | 9.35% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2024-11-26 | 1.0226 | 1.2063 | 0.01% | 2.34% | 5.60% | 22.15% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2024-11-26 | 1.0367 | 1.2362 | 0.01% | 1.10% | 4.27% | 25.76% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2024-11-26 | 1.0467 | 1.3073 | 0.02% | 1.86% | 5.43% | 33.23% | 購買 定投 |
|
平安合韻定開債 005077 |
2024-11-26 | 1.0257 | 1.2357 | 0.03% | 1.64% | 4.16% | 25.67% | 購買 定投 |
|
平安合正定開債 005127 |
2024-11-26 | 1.0946 | 1.3216 | 0.01% | 1.80% | 5.94% | 35.92% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2024-11-26 | 1.0531 | 1.2319 | 0.01% | 0.93% | 4.37% | 25.40% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 A 006316 |
2024-11-26 | 1.0343 | 1.3240 | 0.00% | 1.66% | 4.89% | 34.53% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2024-11-26 | 1.0933 | 1.2113 | 0.01% | 0.92% | 3.04% | 22.63% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2024-11-26 | 1.2669 | 1.3169 | -0.10% | -0.76% | 2.43% | 32.19% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2024-11-26 | 1.2592 | 1.3092 | -0.10% | -0.81% | 2.32% | 21.04% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 A 005971 |
2024-11-26 | 1.0301 | 1.2181 | 0.00% | 1.15% | 3.44% | 23.02% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 C 021155 |
2024-11-26 | 1.0272 | 1.0672 | 0.01% | 0.89% | -- | 1.25% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2024-11-26 | 1.0612 | 1.2192 | 0.05% | 1.48% | 4.45% | 23.37% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 A 003568 |
2024-11-26 | 1.0644 | 1.3634 | 0.03% | 0.45% | 3.09% | 38.89% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 C 021001 |
2024-11-26 | 1.0632 | 1.1072 | 0.03% | 0.37% | -- | 1.19% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 E 021003 |
2024-11-26 | 1.0624 | 1.1064 | 0.03% | 0.31% | -- | 1.12% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2024-11-26 | 1.0897 | 1.2237 | 0.01% | 1.48% | 3.66% | 23.91% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2024-11-26 | 1.0704 | 1.1754 | 0.00% | 1.30% | 3.28% | 10.96% | 購買 定投 |
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平安惠融純債 003487 |
2024-11-26 | 1.1533 | 1.3013 | 0.00% | 0.93% | 3.03% | 31.98% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2024-11-26 | 1.1401 | 1.2255 | -0.02% | 2.06% | 6.26% | 23.62% | 購買 定投 |
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平安惠添純債 006997 |
2024-11-26 | 1.0573 | 1.1985 | 0.01% | 1.32% | 3.91% | 21.25% | 購買 定投 |
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平安惠享純債 A 003286 |
2024-11-26 | 1.1342 | 1.2797 | 0.04% | 0.45% | 4.38% | 30.40% | 購買 定投 |
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平安惠享純債 C 009404 |
2024-11-26 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% | 0.27% | 4.03% | 8.57% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2024-11-26 | 1.0484 | 1.2124 | 0.02% | 1.10% | 3.13% | 22.79% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 A 019285 |
2024-11-26 | 1.0587 | 1.0787 | 0.00% | 6.24% | -- | 7.97% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 C 019286 |
2024-11-26 | 1.0283 | 1.0333 | 0.00% | 1.86% | -- | 3.33% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2024-11-26 | 1.2110 | 1.3360 | 0.00% | 0.99% | 3.97% | 35.80% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2024-11-26 | 1.2060 | 1.2280 | 0.00% | 0.83% | 3.58% | 13.76% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 C 020958 |
2024-11-26 | 1.1131 | 1.1701 | 0.00% | 1.44% | -- | 3.48% | 購買 定投 |
|
平安惠澤純債 004825 |
2024-11-26 | 1.1023 | 1.3683 | 0.00% | 2.64% | 4.92% | 39.73% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2024-11-26 | 1.2660 | 1.2660 | 0.02% | 0.36% | 2.76% | 26.60% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2024-11-26 | 1.2472 | 1.2472 | 0.02% | 0.31% | 1.46% | 24.72% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2024-11-26 | 1.2496 | 1.2496 | 0.02% | 0.23% | 2.51% | 24.96% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2024-11-26 | 1.1530 | 1.2019 | 0.03% | 0.80% | 3.65% | 20.39% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2024-11-26 | 1.1489 | 1.1920 | 0.03% | 0.75% | 3.87% | 19.39% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2024-11-26 | 1.1427 | 1.1852 | 0.04% | 0.68% | 3.39% | 18.68% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2024-11-26 | 1.0629 | 1.2076 | -0.10% | 0.26% | 2.69% | 21.78% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2024-11-26 | 1.0560 | 1.0560 | -0.11% | -2.38% | -0.13% | 5.60% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2024-11-26 | 1.0560 | 1.1929 | -0.11% | 0.12% | 2.42% | 20.19% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2024-11-26 | 1.0582 | 1.0582 | -0.35% | -4.98% | -2.11% | 5.82% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2024-11-26 | 1.0362 | 1.0362 | -0.35% | -5.18% | -2.49% | 3.62% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2024-11-26 | 1.0210 | 1.1390 | 0.00% | 1.11% | 2.13% | 14.70% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2024-11-26 | 1.0178 | 1.1238 | 0.01% | 0.93% | 1.83% | 13.01% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2024-11-26 | 0.9548 | 0.9548 | 0.02% | -0.38% | 0.66% | -4.52% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2024-11-26 | 0.9419 | 0.9419 | 0.02% | -0.55% | 0.31% | -5.81% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2024-11-26 | 1.3227 | 1.3835 | -0.11% | 0.41% | 2.88% | 38.53% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2024-11-26 | 1.3377 | 1.3497 | -0.10% | 0.21% | 2.46% | 35.00% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2024-11-26 | 1.1320 | 1.7627 | 0.01% | 0.73% | 4.61% | 86.83% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2024-11-26 | 1.1296 | 1.6886 | 0.00% | 0.52% | 4.19% | 77.51% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2024-11-26 | 1.1080 | 1.1480 | 0.02% | 1.23% | 3.93% | 14.84% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2024-11-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 2.06% | 6.80% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2024-11-26 | 1.1253 | 1.1353 | 0.01% | 1.10% | 3.67% | 13.54% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2024-11-26 | 1.1948 | 1.1948 | -1.06% | 19.60% | 13.65% | 19.48% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2024-11-26 | 1.1727 | 1.1727 | -1.06% | 19.36% | 13.19% | 17.27% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2024-11-26 | 1.5224 | 1.5224 | 0.01% | 1.39% | 22.18% | 52.09% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF（場內簡稱：國開債券ETF） 159651 |
2024-11-26 | 105.0523 | 1.0505 | 0.00% | 1.08% | 2.95% | 5.05% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF（場內簡稱：中證A50指數ETF） 159593 |
2024-11-26 | 1.1196 | 1.1196 | -0.25% | 9.36% | -- | 11.96% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2024-11-26 | 0.5805 | 0.5805 | 0.48% | 7.88% | -23.31% | -41.95% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 A 019598 |
2024-11-26 | 0.7680 | 0.7680 | 0.46% | 8.35% | -21.10% | -23.20% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 C 019599 |
2024-11-26 | 0.7655 | 0.7655 | 0.45% | 8.18% | -21.34% | -23.45% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2024-11-26 | 0.6723 | 0.6723 | -0.37% | 1.51% | -9.70% | -32.77% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2024-11-26 | 0.8049 | 0.8049 | -0.28% | 17.14% | 6.51% | -19.51% | 購買 定投 |
|
平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF） 159322 |
2024-11-26 | 0.9252 | 0.9252 | -0.78% | -- | -- | -7.48% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2024-11-26 | 1.0074 | 1.0074 | -0.57% | 24.65% | 13.99% | 0.74% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2024-11-26 | 0.9979 | 0.9979 | -0.57% | 24.40% | 13.53% | -0.21% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2024-11-26 | 0.5355 | 0.5355 | -1.58% | 8.84% | -0.04% | -46.46% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2024-11-26 | 0.5943 | 0.5943 | -3.08% | 15.60% | 3.12% | -40.57% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2024-11-26 | 0.5862 | 0.5862 | -3.09% | 15.35% | 2.70% | -41.38% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2024-11-26 | 1.6546 | 1.6546 | -3.29% | 16.10% | 2.48% | 65.41% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2024-11-26 | 0.6094 | 0.6094 | 0.40% | -14.40% | -13.96% | -39.06% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2024-11-26 | 0.3418 | 0.3418 | 0.18% | -0.78% | -20.29% | -65.82% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2024-11-26 | 1.1834 | 1.1834 | -0.19% | 8.75% | 10.98% | 18.34% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2024-11-26 | 1.1522 | 1.1522 | -0.19% | 8.52% | 10.53% | 15.22% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2024-11-26 | 114.0467 | 1.2277 | 0.01% | 3.05% | 6.78% | 23.64% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2024-11-26 | 1.0770 | 1.3350 | -0.73% | 7.03% | 2.80% | 34.28% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2024-11-26 | 1.0709 | 1.3269 | -0.73% | 6.97% | 2.69% | 33.44% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2024-11-26 | 1.0488 | 1.3776 | 0.32% | 1.64% | 7.44% | 37.30% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2024-11-26 | 1.4690 | 1.4690 | -0.21% | 6.31% | 7.55% | 46.97% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2024-11-26 | 1.4471 | 1.4471 | -0.20% | 5.86% | 6.94% | 44.71% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2024-11-26 | 1.4365 | 1.4365 | -0.19% | 5.80% | 6.83% | 43.65% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964 |
2024-11-26 | 1.3783 | 1.3783 | -1.13% | 19.07% | 12.63% | 37.83% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 A 020781 |
2024-11-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | 1.18% | -- | 0.55% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 C 020782 |
2024-11-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | 1.08% | -- | 0.42% | 購買 定投 |
|
平安國證2000ETF（場內簡稱：2000指數ETF） 159521 |
2024-11-26 | 0.9442 | 0.9442 | -1.39% | 5.90% | -5.90% | -5.58% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960 |
2024-11-26 | 0.7168 | 0.8783 | -0.38% | 7.92% | 18.73% | -11.78% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390 |
2024-11-26 | 4.1654 | 1.1231 | -0.20% | 9.23% | 11.60% | 10.40% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930 |
2024-11-26 | 1.2406 | 1.4446 | -1.48% | 21.35% | 13.37% | 43.80% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2024-11-26 | 2.0610 | 2.1410 | -0.67% | 6.07% | 2.64% | 122.19% | 購買 定投 |
|
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2024-11-26 | 10.5689 | 1.1714 | 0.02% | 1.12% | 3.52% | 18.00% | 購買 定投 |
|
平安中證2000增強策略ETF（場內簡稱：中證2000ETF增強） 159556 |
2024-11-26 | 0.9064 | 0.9064 | -1.46% | 7.23% | -- | -9.36% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590 |
2024-11-26 | 5.8774 | 1.1158 | -0.78% | 8.11% | 3.13% | 10.12% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 A 021183 |
2024-11-26 | 1.1040 | 1.1040 | -0.23% | 10.93% | -- | 10.40% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 C 021184 |
2024-11-26 | 1.1021 | 1.1021 | -0.24% | 10.77% | -- | 10.21% | 購買 定投 |
|
平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF） 159306 |
2024-11-26 | 1.0300 | 1.0300 | -1.70% | 9.52% | -- | 3.00% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2024-11-26 | 0.7738 | 0.7738 | -0.60% | 25.86% | 14.65% | -22.62% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2024-11-26 | 1.1633 | 1.1633 | -0.33% | 13.07% | 11.92% | 16.33% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有A 011557 |
2024-11-22 | 1.0338 | 1.0548 | -0.22% | 0.50% | 1.12% | 5.72% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2024-11-22 | 1.0388 | 1.0598 | -0.21% | 0.60% | 1.34% | 4.89% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2024-11-22 | 0.9115 | 0.9115 | -0.13% | 0.32% | -0.12% | -8.73% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2024-11-22 | 0.9176 | 0.9176 | -0.13% | 0.47% | 0.21% | -4.71% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2024-11-22 | 0.9625 | 0.9625 | -1.32% | -0.17% | -1.32% | -2.46% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2024-11-22 | 0.9631 | 0.9631 | -1.32% | -- | -- | 2.78% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2050三年持有發起式（FOF） 016783 |
2024-11-22 | 1.0022 | 1.0022 | -1.55% | 0.95% | -- | 1.80% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2024-11-22 | 0.8438 | 0.8438 | -2.57% | 1.32% | -8.01% | -13.39% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2024-11-22 | 0.8371 | 0.8371 | -2.58% | 1.13% | -8.37% | -14.07% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2024-11-25 | 1.0230 | 1.0230 | -0.02% | -0.27% | 2.76% | 2.32% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2024-11-25 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | -0.47% | 2.34% | 1.38% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2024-11-22 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% | 0.70% | 2.47% | 4.29% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2024-11-22 | 1.0320 | 1.0320 | -0.02% | 0.48% | 2.05% | 3.22% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2024-11-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | 0.23% | 1.05% | 2.11% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2024-11-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | 0.10% | 0.80% | 1.28% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-11-22 | 0.8501 | 0.8501 | -0.85% | 0.98% | -1.13% | -14.26% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-11-22 | 0.8405 | 0.8405 | -0.85% | 0.78% | -1.52% | -15.23% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2024-11-25 | 0.9520 | 0.9520 | 0.07% | 0.26% | 1.35% | -4.87% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2024-11-25 | 0.9370 | 0.9370 | 0.06% | 0.01% | 0.84% | -6.36% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-11-25 | 0.9157 | 0.9157 | -0.02% | -1.52% | -0.17% | -8.41% | 購買 定投 |
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平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-11-25 | 0.9096 | 0.9096 | -0.02% | -1.64% | -0.42% | -9.02% | 購買 定投 |
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平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2024-11-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.43% | 1.70% | 1.20% | 購買 定投 |
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平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2024-11-22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.23% | 1.30% | 0.26% | 購買 定投 |
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平安元嘉90天持有債券（FOF）A 022074 |
2024-11-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -- | -- | 0.02% | 購買 定投 |
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平安元嘉90天持有債券（FOF）C 022075 |
2024-11-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | 0.01% | 購買 定投 |
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平安養老2025A 010643 |
2024-11-22 | 1.0206 | 1.0206 | -0.39% | -0.18% | 0.79% | 2.46% | 購買 定投 |
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平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2024-11-22 | 1.0265 | 1.0265 | -0.40% | -0.04% | 1.08% | 0.62% | 購買 定投 |
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平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2024-11-22 | 1.1710 | 1.2190 | -1.31% | 1.79% | -2.51% | 23.60% | 購買 定投 |
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平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2024-11-22 | 1.1556 | 1.2026 | -1.32% | 1.68% | -2.75% | 21.94% | 購買 定投 |
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平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2024-11-22 | 1.1798 | 1.2278 | -1.32% | 1.98% | -2.16% | -7.11% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
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平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2024-06-30 | 11.6793 | 購買 定投 | |||||
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平安寧波交投REIT（場內簡稱：甬交 REIT，擴位證券簡稱：平安寧波交投REIT） 508036 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
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成立以來
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操作 |
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