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平安惠融純債
003487
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-12-06)

1.1554

日漲跌幅

0.01%

近1月: 0.34%
近3月: 0.51%
近6月: 0.94%
近1年: 3.21%
今年以來: 2.50%
成立以來: 32.22%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

李曉天

入職時間:2021年9月至今

李曉天先生 ,美國康涅狄格大學(xué)金融風(fēng)險管理專業(yè)碩士,曾任安信證券股份有限公司信用研究員、安信證券資產(chǎn)管理有限公司信用研究員。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任固定收益投資中心研究部研究員、高級研究員、投資經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2024-10-14至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2024-10-25至今)、平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-11-01至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2024-11-01至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-11-01至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2024-11-01至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2024-11-01至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2024-11-15至今)、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-11-15至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2024-11-15至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構(gòu)
基金全稱 平安惠融純債債券型證券投資基金
基金簡稱 平安惠融純債 單位面值 1元
基金代碼 003487 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2016-11-01 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)(總財富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、國債期貨、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證,因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),應(yīng)在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。