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平安港股通紅利精選混合發(fā)起式 A
021046
混合型
中風(fēng)險
基金凈值 (2024-12-06)
1.1072
日漲跌幅
0.71%
近1月:
0.99%
近3月:
6.29%
近6月:
3.82%
近1年:
--
今年以來:
--
成立以來：
10.72%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
丁琳
入職時間：2020年4月至今
丁琳女士，廈門大學(xué)國際金融專業(yè)碩士，曾擔(dān)任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)擔(dān)任平安安心靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-12至今）、平安消費(fèi)精選混合型證券投資基金（2021-01-05至今）、平安港股通紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金（2024-03-26至今）、平安中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（2024-07-26至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金全稱 | 平安港股通紅利精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式 A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 021046 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2024-03-26 | 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證港股通高股息投資全收益指數(shù)（經(jīng)匯率調(diào)整）×85%+人民幣銀行活期存款利率（稅后）×15% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于本基金界定的紅利主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80% ；每個交易日日終本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 | ||
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