美女制服诱惑,污网站观看,最新日韩欧美不卡一二三区

基金概況

基金凈值

費率結構

基金分紅

投資組合

基金公告

銷售機構

申贖清單

補券查詢

基金全稱	平安中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱	平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF）	單位面值	1元
基金代碼	159322	存續期限	不定期
基金類型	指數型	基金風險等級	中風險
運作方式	開放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立時間	2024-06-05	基金托管人	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業績比較基準	中證滬深港黃金產業股票指數收益率
投資范圍	本基金主要投資于中證滬深港黃金產業股票指數的成份股及其備選成份股（包括存托憑證、港股通標的股票）。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創業板及其他中國證監會允許投資的股票、存托憑證、港股通標的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、同業存單、資產支持證券、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金將根據法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。未來在法律法規允許的前提下，本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。本基金投資于中證滬深港黃金產業股票指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金不主動投資于上述投資范圍以外的資產，但若因投資于港股通標的股票而被動獲得相應港股的認購權利憑證，基金管理人將按照維護基金份額持有人利益最大化的原則，在其可變現或可處置之日起10個港股通交易日內進行賣出或相應處置。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整投資范圍和投資比例規定。
風險收益特征	本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。本基金投資于香港證券市場上市的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF）資產分布

統計時間

年

截至日期： 2024-09-30

資產分布	占總資產比例(%)
股票	94.49%
基金投資	0.00
固定收益投資	0.00
貴金屬投資	0.00
金融衍生品投資	0.00
買入返售金融資產	0.00
銀行存款和結算備付金	4.34
其他	1.17

暫無資產分布數據

申購贖回清單

基金信息
最新公告日期	2024-12-09
基金名稱	黃金產業ETF
基金管理公司名稱	平安基金
證券代碼	159322
指數代碼	931238

2024-12-06信息內容
現金差額(元)	￥967.67
最小申購贖回單位資產凈值(元)	930,754.98
基金份額凈值(元)	￥0.9308

2024-12-09信息內容
預估現金差額(元)	￥896.89
最大現金替代比例	80.00%
當日累計申購份額上限	0
當日累計贖回份額上限	3,000,000
是否需要公布IOPV	計算并發布
最小申購、贖回單位(份)	1,000,000
申購贖回允許情況	申購和贖回皆允許
紅利金額(元)	￥0.00
單個賬戶當日累計申購份額上限	￥不設上限
單個賬戶當日累計贖回份額上限	3000000.00
單個賬戶當日累計凈申購份額上限	不設上限
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限	3000000.00

成分股信息內容
證券代碼	證券簡稱	證券數量	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
605599	菜百股份	300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601899	紫金礦業	6800.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601212	白銀有色	3200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601168	西部礦業	1700.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601069	西部黃金	700.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601028	玉龍股份	500.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601020	華鈺礦業	700.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600988	赤峰黃金	4100.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600987	航民股份	600.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600916	中國黃金	900.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600824	益民集團	800.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600655	豫園股份	2100.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600612	老鳳祥	100.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600547	山東黃金	4300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600531	豫光金鉛	800.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600489	中金黃金	7200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600459	貴研鉑業	500.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600362	江西銅業	800.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
300945	曼卡龍	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	2456.0000	2456.0000	深圳證券交易所
300139	曉程科技	700.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
159900	申贖現金	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	764744.0200	452383.2000	深圳證券交易所
02899	紫金礦業	2391.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
02099	中國黃金國際	592.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01929	周大福	2185.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01818	招金礦業	4093.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01787	山東黃金	2069.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01208	五礦資源	5308.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00590	六福集團	385.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00358	江西銅業股份	833.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
002867	周大生	500.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002731	萃華珠寶	200.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002716	湖南白銀	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	8064.0000	8064.0000	深圳證券交易所
002715	登云股份	100.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002574	明牌珠寶	300.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002345	潮宏基	600.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002237	恒邦股份	1400.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002155	湖南黃金	2100.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
001337	四川黃金	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	6663.0000	6663.0000	深圳證券交易所
000975	山金國際	4100.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000878	云南銅業	1500.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000737	北方銅業	800.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000630	銅陵有色	8300.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000603	盛達資源	400.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000426	興業銀錫	1400.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000060	中金嶺南	2800.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000025	特力A	200.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000017	深中華A	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	2223.0000	2223.0000	深圳證券交易所

前端	條件	費率
	申購費率	申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。

基金贖回費率	持有時間（N）	費率
	贖回費率	贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。

管理費	0.50%
托管費	0.10%

S＜50萬份	0.8%
50萬份≤S＜100萬份	0.5%
S≥100萬份	每筆1,000元

分紅年度	權益登記日	除息日	紅利發放日	每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄

别揉我胸啊嗯上课呢小_久久噜噜久久久精品66_动漫美女被吸乳羞羞网站动漫_大片毛片女女女女女女女

基金申購費率

基金贖回費率

基金運作費

基金認購費

基金分紅記錄

基金拆分記錄

平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF）資產分布

發行文件

定期公告

臨時公告

其他公告

申購贖回清單

開戶和交易

資料下載

信息查詢

投資須知

拆分日期	拆分前凈值	拆分后凈值	拆分比例(%)
暫無拆分記錄！

代銷渠道
銷售商全稱	客服電話	網址
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
渤海證券股份有限公司	956066	www.ewww.com.cn
長江證券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
東方財富證券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com